+7 495 799-98-01Личный кабинет

Официальные сообщения

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.12.2021 16:40

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ  рыночных финансовых инструментов  «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

9,514919

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,798949

Сбербанк, ао

RU0009029540

6,615137

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,079773

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,027286




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-4,1

-5,1


3 месяца

-1,4

-4,1


6 месяцев

2,3

-1,5


1 год

18,4

10,0


3 года

43,9

19,9


5 лет

66,8

29,7


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          83782,79 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1710905378,15 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.














--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.12.2021 16:20

                                                                                                                               

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.11.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

10,98184

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,851777

Сбербанк, ао

RU0009029540

7,014278

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,094237

 Polymetal International plc_ORD SHS 

JE00B6T5S470

5,033059




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-4,3

-5,3


3 месяца

-1,7

-4,4


6 месяцев

1,9

-1,9


1 год

17,6

9,2


3 года

42,5

18,5


5 лет

60,7

23,6


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

           336769,02 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда  1067886458,27 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.















--------------------------------




Перечень инсайдерской информации АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Опубликовано 29.11.2021 16:17

В соответствии с п. 3 «Инсайдерская информация управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и п. 6 «Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов» Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» в Перечень включена следующая инсайдерская информация:

1. Содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд[1].

2. Содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

3. О принятии управляющей компанией следующих решений:

3.1. о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3.2. о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3.3. о выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) после завершения (окончания) формирования ЗПИФ дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления ЗПИФ, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ[2].

4. О выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.

5. Содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, предусмотренный пунктом 1.1 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

6. О наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

7. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании.

8. О принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ипотечным покрытием, удостоверенным ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), другому управляющему ипотечным покрытием, определенному в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

9. О сумме денежных средств, предполагаемых к выплате за счет платежей, полученных по обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, удостоверенное ипотечными сертификатами участия, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

10. О принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда[3].

11. О решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, общим собранием владельцев ипотечных сертификатов участия, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)[4].

12. Об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда, за исключением информации, указанной в пункте 1 Перечня.

13. Содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, акционеров акционерных инвестиционных фондов, владельцев ипотечных сертификатов участия, застрахованных лиц или участников негосударственных пенсионных фондов сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в случае когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

14. О событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

15. О решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае когда такие сделки и (или) договоры могут оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.



[1] Здесь и далее к инсайдерской относится информация в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

[2] В случае если в управлении управляющей компании находятся закрытые паевые инвестиционные фонды.

[3] В случае если в управлении управляющей компании находятся открытые паевые инвестиционные фонды.

[4] В случае если в управлении управляющей компании находятся закрытые паевые инвестиционные фонды.


О предоставлении в 2021 году документов и информации в целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Опубликовано 29.11.2021 12:36

Уважаемые клиенты,

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» в соответствии с требованиями законодательства просит Вас сообщить об изменениях (при их наличии) ранее предоставленных следующих документов/сведений:

  • паспортных или регистрационных данных;
  • информации о представителях и/или выгодоприобретателях и/или бенефициарах и/или иных лицах, действующих в Ваших интересах;
  • сведений о том, являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, российским публичным должностным лицом, супругом(ой) или родственником публичного должностного лица;
  • банковских и иных реквизитах;
  • контактной информации;
  • иной ранее предоставленной по требованию/запросу Управляющей Компании информации (далее по тексту - «Изменения»).

При наличии указанных Изменений, просьба предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие такие Изменения.

Дополнительно уведомляем, что в соответствии с требованиями законодательства необходимо предоставлять в Управляющую компанию информацию о любых Изменениях, указанных выше документов по факту данных изменений.

Для получения консультации по перечню предоставляемых документов/информации, а также разъяснений по процедуре их обновления, пожалуйста, обращайтесь по телефону: + 7 (495) 799-98-01 или на адрес электронной почты: kua@capital-am.ru.

Будем благодарны за содействие.


С уважением,
АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Сообщение о временной недоступности веб-сайта компании по протоколу https

Опубликовано 24.11.2021 21:35

24.11.2021 в период с 00:00 по 21:32 по московскому времени, в связи с обновлением сертификатов, сайт https://www.capital-am.ru был доступен только по протоколу http. 

Извиняемся за доставленные неудобства!

Сообщение о юридических лицах, с которыми Управляющей компанией заключены договоры на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего Фонды, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми Управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего Фонды, сделок

Опубликовано 19.11.2021 16:30

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» 

 Полное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от «08» апреля 2008 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый», Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд  рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.

(далее совместно - Фонды)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение

о юридических лицах, с которыми Управляющей компанией заключены договоры на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего Фонды, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми Управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего Фонды, сделок (далее - посреднические договоры):

1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", ОГРН    1027700067328

Предмет посреднического договора - оказание брокерских услуг.

 


Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01 или в сети Интернет по адресу: www.capital-am.ru

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. 

 

 

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 11.11.2021 18:07

                                                                                                                               

Раздел 1. Общие сведения



Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.



Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов



“Инвестбаланс”



под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»



Раздел 2. Внимание



1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal



Раздел 3. Инвестиционная стратегия



В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

 8,6

Газпром, ао

RU0007661625

 7,2

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

 6,4

Облигации Минфин России №26215RMFS

RU000A0JU4L3

 4,8

 Polymetal International plc_ORD SHS

JE00B6T5S470

 4,3






Раздел 4. Основные инвестиционные риски



Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска



Рыночный

средняя

высокий



Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от



инфляции

индекса




1 месяц

0,2

-0,9




3 месяца

6,0

4,1




6 месяцев

11,2

7,6




1 год

33,2

25,1




3 года

52,9

30,7




5 лет

76,5

41,2




1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          1961260 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 981378396,75 руб.



2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.



Раздел 6. Комиссии




Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год



при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС



при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%






Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация



1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.



5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.



2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за №  0645-94120472  от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006.



6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.














 


Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 11.11.2021 17:06

                                                                                                                               

Раздел 1. Общие сведения



Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.



Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов



“Первый”



под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»



Раздел 2. Внимание



1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия



В настоящий момент ИПИФ  рыночных финансовых инструментов  «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 53 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

 8,4

Газпром, ао

RU0007661625

 6,8

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

 6,4

Газпром нефть, ао

RU0009062467

 4,4

Облигации Минфин России №26215RMFS

RU000A0JU4L3

 4,2






Раздел 4. Основные инвестиционные риски



Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска



Рыночный

средняя

высокий



Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от



инфляции

индекса




1 месяц

0,1

-1,0




3 месяца

5,6

3,7




6 месяцев

10,9

7,3




1 год

32,8

24,6




3 года

52,4

30,2




5 лет

78,1

42,9




1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

          87406,97 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1784913793,78 руб.



2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.



Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении



Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год



при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС



при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%






Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация



1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.



5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.



Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998.



6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



























Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 11.11.2021 16:20

                                                                                                                               

Раздел 1. Общие сведения



Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.



Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов



“Универсальный”



под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»



Раздел 2. Внимание



1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия



В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 45 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

 8,4

Газпром, ао

RU0007661625

 6,8

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

 6,4

 Polymetal International plc_ORD SHS

JE00B6T5S470

 4,3

Облигации ООО "ПИК-Корпорация" №4B02-04-00464-R-001P

RU000A103C46

 4,0






Раздел 4. Основные инвестиционные риски



Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска



Рыночный

средняя

высокий



Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования



Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %



 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от



инфляции

индекса




1 месяц

0,1

-1,0




3 месяца

5,5

3,6




6 месяцев

10,7

7,1




1 год

31,8

23,7




3 года

51,1

28,9




5 лет

73,2

38,0




1. Расчетная стоимость инвестиционного пая

           351963,26 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда  1116067019,35 руб.



2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.



Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении



Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год



при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС



при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%






Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация



1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.



5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.



2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001.



6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.



8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.




























Ключевой информационный документ Универсальный

Опубликовано 11.10.2021 18:24

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

  1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
  2. Активное управление
  3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования    ISIN    Доля от активов, %

Газпром, ао    RU0007661625     9,7 

YANDEX N.V.    NL0009805522     8,8 

Сбербанк, ао    RU0009029540     6,3 

ЛУКОЙЛ, ао    RU0009024277     6,1 

Облигации ПАО АФК "Система" №4B02-12-01669-A-001P    RU000A101012     5,5 

        

        

        

        




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

  pastedGraphic.png

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса 


1 месяц

2,8

2,2


3 месяца

4,9

3,8


6 месяцев

10,1

7,0


1 год

28,6

21,2


3 года

47,4

26,8


5 лет

72,5

39,4


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 

           351565,93 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда  1114807112,29 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

  1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 
  2. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора 


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. 

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.





Ключевой информационный документ Первый

Опубликовано 11.10.2021 18:12

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

  1. В настоящий момент ИПИФ  рыночных финансовых инструментов  «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
  2. Активное управление
  3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 46 объектов.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования    ISIN    Доля от активов, %

Газпром, ао    RU0007661625     9,7 

YANDEX N.V.    NL0009805522     9,0 

Сбербанк, ао    RU0009029540     6,4 

ЛУКОЙЛ, ао    RU0009024277     6,1 

НК "Роснефть", ао    RU000A0J2Q06     5,0 

        

        

        

        




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 pastedGraphic.png

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса 


1 месяц

2,9

2,3


3 месяца

5,1

4,0


6 месяцев

10,4

7,3


1 год

29,5

22,1


3 года

48,7

28,1


5 лет

77,5

44,4


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 

          87297,45 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1782677344,05 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

  1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора 


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. 

  1. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.
  2. 4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------



Ключевой информационный документ Инвестбаланс

Опубликовано 11.10.2021 18:09

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.09.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal 

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

  1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.
  2. Активное управление
  3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта.


5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах


Наименование объекта инвестирования    ISIN    Доля от активов, %

Газпром, ао    RU0007661625     9,7 

YANDEX N.V.    NL0009805522     9,0 

Сбербанк, ао    RU0009029540     6,4 

ЛУКОЙЛ, ао    RU0009024277     6,1 

НК "Роснефть", ао    RU000A0J2Q06     5,0 

        

        

        

        




Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 pastedGraphic.png

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса 


1 месяц

2,9

2,3


3 месяца

5,1

4,0


6 месяцев

10,4

7,3


1 год

29,5

22,1


3 года

48,7

28,1


5 лет

77,5

44,4


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 

          87297,45 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1782677344,05 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

  1. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение  Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора 


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. 

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за №  645-94120472  от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------



Сообщение о временной неработоспособности веб-сайта компании

Опубликовано 07.10.2021 10:17

07.10.2021 в период с 00:30 по 06:00 по московскому времени, в связи с техническими проблемами, сайт https://www.capital-am.ru был недоступен, а также раскрываемая на нем информация. 

Извиняемся за доставленные неудобства!

Сведения о должностных лицах финансовой организации (5609-У)

Опубликовано 01.10.2021 17:30


должностное лицо

 

фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

 

дата избрания (назначения);

 

сведения о работе по совместительству (при наличии)

 

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние пять лет с указанием даты избрания (назначения) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) (в случае продолжения работы по занимаемой должности указывается: "по настоящее время") и наименования должностей (в том числе членство в совете директоров (наблюдательном совете) указанных юридических лиц) (при наличии);

 

Генеральный директор

Антипов Николай Николаевич

04.12.2019

20.12.2019 – по настоящее время - Директор Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

04.12.2019 – по настоящее время – Генеральный директор Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

20.12.2019 – по настоящее время - Директор Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

01.01.2016 – 19.12.2019 – Заместитель Генерального директора, Директор Центра по работе с институциональными и корпоративными клиентами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Заместитель Генерального директора - контролер

Гулько Ирина Григорьевна

26.11.2019

-

26.11.2019 – по настоящее время - Заместитель Генерального директора – контролер Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»


01.01.2012 – 25.11.2019 - Руководитель дирекции по сопровождению бизнеса Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Директор по рискам

Осипова Светлана Викторовна

20.12.2019

02.08.2021 – по настоящее время - Заместитель Директора Департамента по кредитным, операционным и нефинансовым рискам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»


20.12.2019 – по настоящее время - Директор по рискам Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

02.08.2021 – по настоящее время - Заместитель Директора Департамента по кредитным, операционным и нефинансовым рискам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

01.10.2020 – 01.08.2021 - Заместитель директора Департамента анализа и управления рисками, оптимизации БП и ИР по кредитным и нефинансовым рискам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

01.07.2019 – 30.09.2020 - Заместитель директора Департамента анализа и управления рисками по кредитным и нефинансовым рискам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

11.02.2013 – 30.06.2019 - Начальник отдела кредитных рисков Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»


Старший портфельный управляющий

Харин Эдуард Вячеславович

17.12.2019

16.09.2021 – по настоящее время - Руководитель дирекции по работе с акциями и автоматизации торговых операций


17.03.2014 – 15.09.2021 - Портфельный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»


17.12.2019 – по настоящее время – Старший портфельный управляющий Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Портфельный управляющий

Жорнист Евгений Ромэевич

02.03.2020

18.04.2016 – по настоящее время - Управляющий активами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»


02.03.2020 – по настоящее время – Портфельный управляющий Акционерного общества «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»


Наименования паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции

 

 

Ф.И.О. портфельного управляющего

Наименование паевого инвестиционного фонда

Харин Эдуард Вячеславович

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»


ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс»

Опубликовано 01.10.2021 16:03

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» 

Дата регистрации правил доверительного управления 26» октября 2006,

зарегистрированы ФСФР России, №0645-94120472.

Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Инвестбаланс» под управлением ООО «Менеджмент –консалтинг» правила зарегистрированы 26.10.2006,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 10.03.2010,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 31.01.2013,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» изменения в правила зарегистрированы 19.12.2019.

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный»

Опубликовано 01.10.2021 16:02

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» 


Дата регистрации правил доверительного управления «23» сентября 1997 года

ФСФР России, зарегистрированы ФСФР России, №0017-46538911.

Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Менеджмент-Центр» правила зарегистрированы 23.09.1997,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 20.04.2006,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ООО «Менеджмент –консалтинг» изменения в правила зарегистрированы 25.12.2008,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 21.06.2010,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 12.09.2017,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» изменения в правила зарегистрированы 19.12.2019.

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый»

Опубликовано 01.10.2021 16:01

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» 

Дата регистрации правил доверительного управления «23» сентября 1997 года

ФСФР России, зарегистрированы ФСФР России, №0017-46538911.

Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

«Интервальный паевой инвестиционный фонд «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Менеджмент-Центр» правила зарегистрированы 23.09.1997,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 20.04.2006,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» под управлением ООО «Менеджмент –консалтинг» изменения в правила зарегистрированы 25.12.2008,

«Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 21.06.2010,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития» изменения в правила зарегистрированы 12.09.2017,

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» изменения в правила зарегистрированы 19.12.2019.

В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

ИНН: 7706681026

КПП: 770301001

р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593


Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев:

- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;

- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления ИПИФ «Универсальный»

Опубликовано 04.08.2021 11:58

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», ИНН 7706681026

(лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)


Уведомляет, что в соответствии с решением Банка России от 29.07.2021 г. № 28-2-2/3927, вх. номер 9 от 29.07.2021 г., зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – Управляющая компания):

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001 г.) Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0055-56612034 – 38;

(далее – Фонд).

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда, связанные с уменьшением размера вознаграждения Управляющей компании - вступают в силу с даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фонда Банком России.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фонда, связанные с продлением срока действия правил доверительного управления Фонда вступают в силу с даты раскрытия информации о регистрации изменений в «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Информация о Фонде раскрывается в ленте новостей, в «Приложение к Вестнику ФСФР России», на сайте www.capital-am.ru

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фондами

Опубликовано 21.07.2021 11:14

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции», ИНН 7706681026

(лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)

 

Уведомляет, что в соответствии с решением Банка России от 15.07.2021 г. № 28-2-2/3623, вх. номер 6 от 15.07.2021 г., зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – Управляющая компания):

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.) Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0645-94120472 – 27.;

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.) Порядковый номер зарегистрированных изменений 0017-46538911 - 50 (далее – Фонды).

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондов, связанные с уменьшением размера вознаграждения Управляющей компании - вступают в силу с даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондов Банком России.

Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, в «Приложение к Вестнику ФСФР России», на сайте www.capital-am.ru

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: (495) 777-21-11 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами Фондов установлены скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Опубликовано 08.06.2021 10:28

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» 

 Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «08» апреля 2008 года № 21-000-1-00549, выданная ФСФР России, срок действия – бессрочно

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд категории комбинированный «ЭкспоКапитал-2»

Дата внесения Банком России фонда в реестр паевых инвестиционных фондов и номер Правил доверительного управления фондом: 31 марта 2021 г регистрационный номер 4349-СД.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: 123001, Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел. 8 (495) 799-98-01

Инвестиционные паи ЗПИФ категории комбинированный «ЭкспоКапитал-2» предназначены для квалифицированных инвесторов

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ категории комбинированный «ЭкспоКапитал-2» (далее – Фонд) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок

Дата начала срока приема заявок: 09 июня 2021 года

Дата окончания срока приема заявок: 24 июня 2021 года

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 100 000,00 (Сто тысяч) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:

№40701810201850001313 в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО)

Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктами 80-82 Правил доверительного управления Фондом:

«80. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

81. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 80 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь - заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

82. Если иное не предусмотрено пунктом 81 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.»

О временной неработоспособности веб-сайта компании.

Опубликовано 01.06.2021 00:55

Опубликовано 01.06.2021 00:55

Уважаемые клиенты,

Сайт capital-am.ru был недоступен 31 мая 2021 года с 13:55 до 01.06.2021 года 00:50.

Причина: технический сбой на сервере компании.

Приносим извинения за доставленные неудобства.


Сообщение АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» о конфликте интересов

Опубликовано 02.04.2021 17:43

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) (далее – Лицензия) сообщает о конфликте интересов.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг и перечисляет денежные средства, входящие в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов) на счета, открытые на основании вышеуказанных договоров, в лице, признанном ответственным лицом управляющей компании.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Сведения о предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах) в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110).

3. Дата возникновения конфликта интересов: 1 апреля 2021г.

4. Сведения о Клиентах:

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 1 апреля 2021г.

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Размещение средств клиентов в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (Акционерное общество), обусловлено тем, что данные банки входят в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банки имеют рейтинги от международных и национальных рейтинговых агентств. Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве вышеуказанных контрагентов. Индикативные ставки депозитов, размер брокерских и иных комиссий контрагентов соответствуют рыночным.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.



Генеральный директор

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» Н.Н. Антипов


 

 

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Сообщение АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» о конфликте интересов

Опубликовано 01.04.2021 18:40

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) (далее – Лицензия) сообщает о конфликте интересов.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов: сотрудники управляющей компании работают по совместительству в лице, связанном с управляющей компанией, в том числе ответственные лица выполняют (могут выполнять) одинаковые должностные обязанности в управляющей компании и в лице, связанном с управляющей компанией.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: сотрудник управляющей компании, в том числе задействованный в управлении паевым инвестиционным фондом, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы Клиента, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в лице, связанном с управляющей компанией.

3. Дата возникновения конфликта интересов: 1 апреля 2021г.

4. Сведения о Клиентах:

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 1 апреля 2021г.

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов в соответствии с инвестиционной политикой, инвестиционной декларацией, ограничениями на совершение сделок, установленными действующим законодательством Российской Федерации, принимая все зависящие от управляющей компании разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, учитывая факторы риска самого различного свойства, предусмотренные правилами доверительного управления фондом.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания (ответственное лицо управляющей компании) действует разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота.

Каждое ответственное лицо управляющей компании должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в управляющей компании и в лице, связанном с управляющей компанией при работе по совместительству запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов управляющей компании и клиентов лица, связанного с управляющей компанией, с одними и теми же финансовыми инструментами. Ответственное лицо обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования.

Сотрудники управляющей компании обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, внутренних документов управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы владельцев инвестиционных паев, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.



Генеральный директор

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» Н.Н. Антипов


 

Используемые термины приводятся в значении, определенном Указанием Банка России от 22.07.2020 № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария».

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Сообщение АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» о конфликте интересов

Опубликовано 01.04.2021 18:30

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) (далее – Лицензия) сообщает о конфликте интересов.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания и (или) сотрудники управляющей компании (сведения, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" не указываются), в том числе задействованные в управлении имуществом паевых инвестиционных фондов, имуществом иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов), в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента, владеют, приобретают, распоряжаются (могут владеть, приобретать, распоряжаться) в собственных интересах имуществом, которое входит (может входить) в состав имущества клиентов.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: наличие (возможное наличие) интереса, отличного от интереса клиента управляющей компании, является (может являться) основанием возникновения конфликта интересов.

Описание интереса: собственный интерес управляющей компании и (или) сотрудников управляющей компании, в том числе задействованных в управлении имуществом клиентов, в принятии и исполнении инвестиционных решений, участвующих в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента, связанный с владением, пользованием, распоряжением имуществом, которое входит (может входить) в состав имущества клиентов.

3. Дата возникновения конфликта интересов: 1 апреля 2021

4. Сведения о Клиентах:

Владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов: Решение принято Генеральным директором 1 апреля 2021.

6. Причины принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов:

Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов в соответствии с инвестиционной политикой, инвестиционной декларацией, принимая все зависящие от управляющей компании разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, учитывая факторы риска самого различного свойства, предусмотренные правилами доверительного управления фондом и (или) договором доверительного управления.

Решение о покупке инвестиционных паёв фонда, заключении договора доверительного управления принимается клиентом самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления фондом, договором доверительного управления, его инвестиционной декларацией, с учётом оценки рисков, приведённых в правилах фонда, договоре доверительного управления, но не ограничиваясь ими.

При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота, должны ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Сотрудники управляющей компании обязаны исполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов в сфере финансового рынка, внутренних документов управляющей компании в области выявления и управления конфликтом интересов.

Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.



Генеральный директор

АО «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» Н.Н. Антипов


 

 

Акционерное общество «Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции» (Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия). Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Сообщение о проведении Специальной оценки условий труда на 19 рабочих местах

Опубликовано 19.02.2021 11:36

В 2020-2021 году в АО «Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции» проведена Специальная оценка условий труда на 19 рабочих местах.

Согласно заключению эксперта по результатам специальной оценки условий труда № 128/111-ЗЭ от 15.12.2020г. года на рабочих местах не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, а условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, внесены в Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлены на регистрацию в Государственной инспекции труда в г. Москве.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда не составлялся, так как условия труда на рабочих местах соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и в мероприятиях по улучшению не нуждаются.


Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: АО «Альфа-Капитал Альтернативные Ивестиции»

Наименование

Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1

класс 2

класс 3

класс 4

всего

в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда

3.1

3.2

3.3

3.4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед.)

19

19

0

19

0

0

0

0

0

Работники, занятые на рабочих местах (чел.)

19

19

0

19

0

0

0

0

0

из них женщин

11

11

0

11

0

0

0

0

0

из них лиц в возрасте до 18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Назад
1
…
9
10
11
…
17
Вперед
Подписка на раскрываемую информацию