Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”
Опубликовано 08.07.2024 16:19
Cообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.05.2024 года в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.05.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/667/147/cdc/667147cdcc28e288729079.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.05.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/668/261/b28/668261b28e0b3003631172.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись следующих подразделов по состоянию на 31.05.2024 г.:
- 1.2. «Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях» скорректирована сумма величины актива в связи с не корректно рассчитанной корректировкой по ЭСП;
- 06 «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.03.2024 года в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/661/ce7/e10/661ce7e1022de839263326.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/662/a2c/508/662a2c508d07a461592759.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.03.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов и пересчетом налога на прибыль за 1 квартал 2024 г.
Сообщаем, что 19.03 2024 в 13.03 по московскому времени работа сайта, нарушенная техническими неполадками на стороне провайдера, была восстановлена.
Сайт доступен, сервисы работают исправно.
17.03.2024 в 4.19 был зафиксирован сбой в работе сервисов сайта «Мой Капитал», обусловленный техническими неполадками на стороне провайдера.
Мы уже работаем над исправлением этой ситуации и сообщим, когда все сервисы сайта станут доступны.
Уважаемые посетители сайта https://capital-am.ru/!
В связи с техническим сбоем на сервере, в период с 14:50 14.03.2024 года до 17:06 14.03.2024 года по московскому времени доступ к части информации на сайте https://capital-am.ru/ осуществлялся с перебоями. Приносим наши извинения за доставленные неудобства!
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2024 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65c/ccc/b91/65ccccb91cfff992026033.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65e/1b6/978/65e1b69783914248198342.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подразделов:
- 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины размера в связи с корректировкой стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд)».
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/b7d/bf4/65bb7dbf4cb48734638443.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2023 г. № 2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65d/5f1/d8a/65d5f1d8aa3b9630024797.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2023 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов, пересчетом налога на прибыль в связи с корректировкой начисленного вознаграждения за 2023 г.