Официальные сообщения

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 09.08.2022 23:14

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 38 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,21

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,09

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,08

Дебиторская задолженность

-

7,08

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,94


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,5%

0,9%



3 месяца

-3,5%

-4,8%



6 месяцев

-21,5%

-32,6%



1 год

-23,0%

-38,9%



3 года

-2,6%

-28,3%



5 лет

25,3%

-6,8%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая     1424618.69 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 570 391 092.58 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 09.08.2022 23:10

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте    https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

9,97

Дебиторская задолженность

-

 6,63

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,43

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,40

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,30


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий



Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


       

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,4%

0,7%



3 месяца

-2,3%

-3,7%



6 месяцев

-21,6%

-32,7%



1 год

-24,1%

-40,0%



3 года

-4,6%

-30,2%



5 лет

22,1%

-9,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая        253 250 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 803 050 152 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.  Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 09.08.2022 23:05

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 44 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №24021RMFS

RU000A101CK7

8,08

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,59

Дебиторская задолженность

-

6,56

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,48

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,33


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,8%

1,2%



3 месяца

-2,4%

-3,7%



6 месяцев

-20,6%

-31,7%



1 год

-22,9%

-38,8%



3 года

-2,3%

-27,9%



5 лет

24,6%

-7,5%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    63 865 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 304 105 489 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 01.08.2022 12:07

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 30.06.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 30.06.2022:

https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректировано указание на основной класс активов портфелей Фондов ; скорректирован размер вознаграждения управляющей компании.

Скорректирована дата окончания формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс».

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 29.07.2022 18:10

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,5%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,3%

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,2%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,5%

-1,1%


3 месяца

-1,9%

-3,2%


6 месяцев

-25,4%

-36,5%


1 год

-23,8%

-39,7%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

27,1%

-5,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.
















Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 29.07.2022 18:05

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,2%

РВК-Инвест  №4B02-01-00540-R-001P

RU000A1021G3

5,5%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,6%

-1,3%


3 месяца

-2,3%

-3,7%


6 месяцев

-26,0%

-37,1%


1 год

-24,7%

-40,6%


3 года

-4,0%

-29,6%


5 лет

25,1%

-7,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая       243 016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770 600 641,04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.















Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 29.07.2022 18:01

                                                                                                         

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

7,1%

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,1%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

7,0%

ООО "Сэтл Групп", гос.рег.№4B02-02-36160-R-001P,  дата погашения: 17 января 2023 г.

RU000A100MG6

6,8%


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-2,1%

-1,7%


3 месяца

-2,5%

-3,8%


6 месяцев

-25,8%

-36,9%


1 год

-23,7%

-39,6%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

28,1%

-4,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая    1417514.38 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 567 546 657.61 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован  - 06.02.2007 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.











--------------------------------




Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.07.2022 17:13

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 31.05.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages


Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022:https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен, сведения об инвестиционных стратегиях, об общем количестве объектов инвестирования в инвестиционных портфелях, о пяти объектах инвестирования в инвестиционных портфелях, о расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Фондов, о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фондов, которая может направляться на выплату вознаграждения управляющей компании ПИФ, о возможности обмена паев Фондов; скорректированы сведения о дате завершения формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», скорректирована ссылка на место размещения правил доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный».

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 28.07.2022 17:13

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый», ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (далее при совместном упоминании – Фонды) по состоянию на 31.05.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages


Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» по состоянию на 31.05.2022:https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен, сведения об инвестиционных стратегиях, об общем количестве объектов инвестирования в инвестиционных портфелях, о пяти объектах инвестирования в инвестиционных портфелях, о расчетной стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов Фондов, о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов Фондов, которая может направляться на выплату вознаграждения управляющей компании ПИФ, о возможности обмена паев Фондов; скорректированы сведения о дате завершения формирования ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», скорректирована ссылка на место размещения правил доверительного управления ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный».

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 27.07.2022 13:21

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 41 объект.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Дебиторская задолженность

-

9,6

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

7,70

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,30

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,05

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,75


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-2,0%

-2,1%



3 месяца

5,3%

-4,0%



6 месяцев

-23,0%

-35,2%



1 год

-20,9%

-38,0%



3 года

3,6%

-22,5%



5 лет

31,0%

-2,2%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   

1 447 375,25 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 579 502 401,07 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 06.02.2007 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 27.07.2022 13:12

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 48 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Дебиторская задолженность

-

10,0

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,61

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,54

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,24

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,13



Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-1,7%

-1,8%



3 месяца

5,5%

-3,8%



6 месяцев

-23,3%

-35,5%



1 год

-21,3%

-38,4%



3 года

3,0%

-23,1%



5 лет

29,8%

-3,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   64 288,95 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 312 752 454,67 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» под управлением АО УК «Мой Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


5.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


6. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


7. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 27.07.2022 13:03

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


1. В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций и облигаций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

2. Активное управление.

3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 43 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Дебиторская задолженность

-

10,4

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,75

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,29

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,28

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,05


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-1,1%

-1,2%



3 месяца

5,5%

-3,8%



6 месяцев

-23,9%

-36,1%



1 год

-22,3%

-39,4%



3 года

1,1%

-25,0%



5 лет

27,3%

-5,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая       256 430,29 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 813 134 265,72 руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

1,5%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс», Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первый» под управлением АО УК «Мой Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 11.07.2022 18:54

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ


Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Универсальный”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,2%

РВК-Инвест  №4B02-01-00540-R-001P

RU000A1021G3

5,5%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

     

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,6%

-1,3%


3 месяца

-2,3%

-3,7%


6 месяцев

-26,0%

-37,1%


1 год

-24,7%

-40,6%


3 года

-4,0%

-29,6%


5 лет

25,1%

-7,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая       243 016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770 600 641,04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.






Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 11.07.2022 18:50

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Первый”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,6%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS,  дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

6,5%

Минфин России, гос.рег.№26209RMFS,  дата погашения: 20 июля 2022 г.

RU000A0JSMA2

6,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

6,3%

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

6,2%

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

  

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-1,5%

-1,1%


3 месяца

-1,9%

-3,2%


6 месяцев

-25,4%

-36,5%


1 год

-23,8%

-39,7%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

27,1%

-5,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.


--------------------------------




Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 11.07.2022 18:47

Ключевой информационный документ

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 30.06.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Инвестбаланс”

под управлением АО УК «Мой Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

8,4%

НК "Роснефть", ао, гос.рег.№1-02-00122-A

RU000A0J2Q06

7,1%

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P, дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

7,1%

Минфин России, гос.рег.№26220RMFS, дата погашения: 7 декабря 2022 г.

RU000A0JXB41

7,0%

ООО "Сэтл Групп", гос.рег.№4B02-02-36160-R-001P, дата погашения: 17 января 2023 г.

RU000A100MG6

6,8%


Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-2,1%

-1,7%


3 месяца

-2,5%

-3,8%


6 месяцев

-25,8%

-36,9%


1 год

-23,7%

-39,6%


3 года

-2,1%

-27,7%


5 лет

28,1%

-4,0%


1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1417514.38 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 567 546 657.61 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%


Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.


4. Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.



Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 11.07.2022 18:10

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 31.05.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Инвестбаланс по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Первый по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Универсальный по состоянию на 31.05.2022:  https://www.capital-am.ru/disclosure/messages


Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Инвестбаланс по состоянию на 31.05.2022:https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Первый по состоянию на 31.05.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Универсальный по состоянию на 31.05.2022:  https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен;

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 11.07.2022 18:05

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в Ключевых информационных документах паевых инвестиционных фондов по состоянию на 29.04.2022.

Ссылки на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Инвестбаланс по состоянию на 29.04.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Первый по состоянию на 29.04.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages 

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Универсальный по состоянию на 29.04.2022:  https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Инвестбаланс по состоянию на 29.04.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Первый по состоянию на 29.04.2022: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов Универсальный по состоянию на 29.04.2022:  https://www.capital-am.ru/disclosure/messages

 

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

скорректированы величины отклонения от индекса потребительских цен;

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 11.07.2022 15:52

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,75

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,29

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,28

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,05

Газпром, ао

RU0007661625

6,03




Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-1,1%

-1,2%



3 месяца

5,5%

-3,8%



6 месяцев

-23,9%

-36,1%



1 год

-22,3%

-39,4%



3 года

1,1%

-25,0%



5 лет

27,3%

-5,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая       243 016,87 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 770 600 641,04 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.













--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 11.07.2022 15:43

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,61

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,54

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,24

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

6,13

Облигации ПАО "ГК "Самолет" №4B02-09-16493-A-001P

RU000A102RX6

5,83


Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-1,7%

-1,8%



3 месяца

5,5%

-3,8%



6 месяцев

-23,3%

-35,5%



1 год

-21,3%

-38,4%



3 года

3,0%

-23,1%



5 лет

29,8%

-3,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   60926,03 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 244 083 187,87 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.














--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 11.07.2022 15:39

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 31.05.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 40 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

7,70

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,30

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

7,05

ПАО "Группа ЛСР", гос.рег.№4B02-04-55234-E-001P,  дата погашения: 27 сентября 2024 г.

RU000A100WA8

6,75

Облигации ООО "Сэтл Групп" №4B02-02-36160-R-001P

RU000A100MG6

6,44



Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

-2,0%

-2,1%



3 месяца

5,3%

-4,0%



6 месяцев

-23,0%

-35,2%



1 год

-20,9%

-38,0%



3 года

3,6%

-22,5%



5 лет

31,0%

-2,2%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая   1374819,55 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 550452435,38 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.


Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом




Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.













--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Универсальный”

Опубликовано 11.07.2022 13:33

                                                                                                                    

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.04.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Универсальный”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте   https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 42 объекта.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

8,09

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,241

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,14

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,13

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,74




Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


   

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

0,4%

-1,2%



3 месяца

-19,7%

-30,0%



6 месяцев

-26,3%

-39,4%



1 год

-18,4%

-36,3%



3 года

4,1%

-22,4%



5 лет

25,6%

-8,4%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  259305.66 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 822 252 016.62 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 0055-56612034 от 23.05.2001 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 15.09.2001 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.













--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”

Опубликовано 11.07.2022 13:31

                                                                                                                   

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.04.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Первый”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/nfprir.



Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 47 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

Газпром, ао

RU0007661625

7,31

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

6,97

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,42

Облигации Минфин России №26209RMFS

RU000A0JSMA2

6,05

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

5,78



Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий


Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


 

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

1,3%

-0,2%



3 месяца

-18,6%

-29,0%



6 месяцев

-25,2%

-38,3%



1 год

-17,0%

-34,8%



3 года

6,7%

-19,7%



5 лет

30,2%

-3,9%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  65419,75 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 1 335 842 921,24 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.


Раздел 6. Комиссии


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0017-46538911 от 23.09.1997 г.

Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.01.1998 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.


5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.


6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев  Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.


8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.














--------------------------------

Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”

Опубликовано 11.07.2022 13:27

                                                                                                         

Ключевой информационный документ




Раздел 1. Общие сведения


Ключевой информационный документ

по состоянию на 29.04.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.


Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов


“Инвестбаланс”


под управлением АО УК «Мой Капитал»


Раздел 2. Внимание


1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.


3.  Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте  https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/inbal.


Раздел 3. Инвестиционная стратегия


В настоящий момент ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» представляет собой фонд акций широкого рынка с акцентом на высоколиквидные бумаги первого эшелона.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 39 объектов.


4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:


Наименование объекта инвестирования

ISIN

Доля от активов, %

НК "Роснефть", ао

RU000A0J2Q06

7,76

Газпром, ао

RU0007661625

7,54

Облигации АО "СТМ" №4B02-02-55323-E-001P

RU000A103G00

7,23

ЛУКОЙЛ, ао

RU0009024277

6,84

Облигации Минфин России №26220RMFS

RU000A0JXB41

6,83



Раздел 4. Основные инвестиционные риски


Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска


Рыночный

средняя

высокий


Кредитный риск

низкая

высокий




Раздел 5. Основные результаты инвестирования


Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %


Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от


инфляции

индекса


1 месяц

1,5%

0,0%



3 месяца

-18,7%

-29,0%



6 месяцев

-24,7%

-37,8%



1 год

-16,3%

-34,1%



3 года

7,5%

-18,9%



5 лет

30,4%

-3,6%



1. Расчетная стоимость инвестиционного пая  1476292.81 руб.


3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 591 080 459.85 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.


2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.



Раздел 6. Комиссии


Комиссии, оплачиваемые один раз


Комиссии, оплачиваемые каждый год


при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

нет

Вознаграждение Управляющей компании


Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора


Прочие расходы

3,2%



1% без учета НДС



1.6% без учета НДС


при погашении инвестиционного пая (скидка)

0-1,5%




Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом



Раздел 7. Иная информация


1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 10000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0645-94120472 от 26.10.2006 г.

3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 08.11.2006 г.


4.  Получить подробную информацию о Компании, о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно на сайте www.capital-am.ru, по адресу: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, тел.: 8(495)799-98-01.

5. АО УК «Мой Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11317-001000 от 29.05.2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока.

6. Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант, сайт https://sdkgarant.ru/.

8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.













--------------------------------

Сообщение АО УК «Мой капитал» о конфликте интересов

Опубликовано 01.07.2022 17:30

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительногоуправления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение АО УК «Мой капитал» о конфликте интересов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»

(далее – управляющая компания) (ОГРН 1087746129888, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока) (далее –Лицензия) сообщает о конфликте интересов, в том числе потенциальном.

Информация о конфликте интересов:

1. Содержание конфликта интересов:

Управляющая компания (ответственное лицо) заключает (может заключать) договоры банковского счета, депозитные договоры, договоры на оказание брокерских услуг, иные договоры и (или) перечисляет денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, входящие в состав имущества паевых инвестиционных фондов, имущества иных клиентов, с которыми заключён договор доверительного управления на основании Лицензии (далее – имущество клиентов) на счета на основании вышеуказанных договоров, в лице, признанном ответственным лицом управляющей компании (лицу, связанному с управляющей компанией), а также при совершении сделок за счет имущества клиентов, когда стороной такой сделки является управляющая компания, лицо, связанное с управляющей компанией, ответственное лицо управляющей компании.

Лицо, которое признано ответственным лицом управляющей компании: Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449.

2. Обстоятельство возникновения конфликта интересов: совершение управляющей компанией (ответственным лицом) за счет имущества Клиента сделок с управляющей компанией (лицом, связанным с управляющей компанией, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. 

Сведения о предмете сделки: размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские) и во вкладах (депозитах) в Акционерном обществе

«Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449, а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства по договорам купли-продажи и иным договорам (контрактам) в случаях, если это предусмотрено инвестиционной декларацией договора доверительного управления, и иные юридические и (или) фактические действия, влияющие на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов.

3. Дата возникновения конфликта интересов (если конфликт интересов возник до раскрытия информации о конфликте интересов): -

4. Сведения о Клиентах: владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов: Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.), Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.).

5. Сведения о принятии решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов и о причинах принятия указанного решения:

Управляющей компанией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов. Принятое решение не предполагает возникновение неблагоприятных последствий для интересов клиентов по причине отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов в связи с управлением имуществом клиентов с учетом факторов риска самого различного свойства, в том числе в отношении контрагентов по сделкам. Размещение (возможное размещение) средств клиентов в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», ОГРН 1027739326449, обусловлено тем, что данный банк входит в число крупнейших банков России, а также в число системно значимых кредитных организаций. Банк имеет рейтинги от международных и национальных рейтинговых агентств. Вышеперечисленные факты говорят о высоком кредитном качестве вышеуказанного контрагента. Индикативные ставки депозитов, размер брокерских и иных комиссий контрагента соответствуют рыночным. При исполнении любой сделки в интересах Клиента управляющая компания и сотрудники управляющей компании действуют разумно и добросовестно, с той степенью осмотрительности, которая требуется от управляющей компании с учетом специфики ее деятельности и практики делового оборота. Управляющая компания (сотрудники управляющей компании) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиентов, действует (действуют) так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: +7 (495) 799-98-01 и по адресу: РФ,123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22, а также на сайте www.capital-am.ru

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Опубликовано 01.07.2022 11:25

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.05.2022 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/62a/9dd/2de/62a9dd2de3c82103932367.pdf

Расчет собственных средств на 31.05.2022:

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/62b/eae/8d6/62beae8d6f800015285816.pdf

Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.05.2022:

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

30.06.2022 опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 мая 2022 г. на сайте Управляющей компании. Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» и 07 «Размер собственных средств» по состоянию на 31.05.2022 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагента и корректировкой налога на прибыль за май 2022 г.

- подраздела 08 «Минимальный размер собственных средств»: скорректирован расчет минимального размера собственных средств в связи с пересчетом показателей Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Перспектива»

Подписка на раскрываемую информацию