Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.09.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/653/a3e/4c7/653a3e4c7fd56121118135.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 г. версия 2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/654/101/a8e/654101a8e22db727252830.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
31.10.2023 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 сентября 2023 г. на сайте Управляющей компании.
В Разделе II. отчета скорректированы значения отчетных данных в подразделах 06.01, 06.02, 06.03 подраздела 06 «Общая величина обязательств». Общая величина обязательств осталась без изменений.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.09.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/652/cea/2fa/652cea2faa4d8021870052.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/653/a3e/4c7/653a3e4c7fd56121118135.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
26.10.2023 г. опубликован уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 сентября 2023 г. на сайте Управляющей компании.
Изменения коснулись следующих подразделов:
- Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях скорректирована сумма в связи с начисление резерва кредитных убытков;
- Подраздел 06 «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- Подраздел 06.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) скорректирована сумма в связи с начислением отложенного налогового обязательства.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «08» апреля 2008 года № 21-000-1-00549, выданная ФСФР России.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд категории комбинированный «ЭкспоКапитал-2» (далее - Фонд).
Номер и дата Правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления №4349-СД от 31.03.2021 (далее – Правила).
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 123001, Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
Адрес страницы в сети Интернет: www.capital-am.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Сообщение о прекращении
Закрытого паевого инвестиционного фонда
категории комбинированный
«ЭкспоКапитал-2»
Основание прекращения Фонда: управляющей компанией принято решение о прекращении Фонда в соответствии с подпунктом 7) пункта 29 Правил доверительного управления Фондом
Дата наступления основания прекращения Фонда: 02.10.2023 г.
Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая -Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22
Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.
Сроки предъявления требований кредиторов: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 02.10.2023 г.): 272 045 678,31 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 02.10.2023 г.): 1 243 421,10 руб.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Сигма Инвест»
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5198-СД от 23.11.2022 г. (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Сигма Инвест» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и
о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Сигма Инвест» (далее – Фонд) сообщает о принятом 04.09.2023 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Дата начала срока приема заявок: 15 сентября 2023 года
Дата окончания срока приема заявок: 22 сентября 2023 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда:
100 000 (Сто тысяч) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передается недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией фонда.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно.
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Атлант Капитал»
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5400-СД от 24.05.2023 г. (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Атлант Капитал» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и
о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющая доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Атлант Капитал» (далее – Фонд) сообщает о принятом 07.08.2023 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Подача и прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Дата начала срока приема заявок: 08 августа 2023 года
Дата окончания срока приема заявок: 15 августа 2023 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда:
992 989,33486 (Девятьсот девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят девять целых 33486/100000) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:
№ 40701810901850002858 открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», кор.счет 30101810200000000593, БИК 044525593
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.