Ключевой информационный документ ИПИФ рыночных финансовых инструментов “Первый”
Опубликовано 09.04.2024 18:13
Сообщаем, что 19.03 2024 в 13.03 по московскому времени работа сайта, нарушенная техническими неполадками на стороне провайдера, была восстановлена.
Сайт доступен, сервисы работают исправно.
17.03.2024 в 4.19 был зафиксирован сбой в работе сервисов сайта «Мой Капитал», обусловленный техническими неполадками на стороне провайдера.
Мы уже работаем над исправлением этой ситуации и сообщим, когда все сервисы сайта станут доступны.
Уважаемые посетители сайта https://capital-am.ru/!
В связи с техническим сбоем на сервере, в период с 14:50 14.03.2024 года до 17:06 14.03.2024 года по московскому времени доступ к части информации на сайте https://capital-am.ru/ осуществлялся с перебоями. Приносим наши извинения за доставленные неудобства!
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.01.2024 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65c/ccc/b91/65ccccb91cfff992026033.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.01.2024 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65e/1b6/978/65e1b69783914248198342.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подразделов:
- 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- 08 «Минимальный размер собственных средств» по состоянию на 31.12.2024 г.: скорректирована сумма величины размера в связи с корректировкой стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд)».
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Уточненный Расчет собственных средств на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/b7d/bf4/65bb7dbf4cb48734638443.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 31.12.2023 г. № 2
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65d/5f1/d8a/65d5f1d8aa3b9630024797.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2023 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов, пересчетом налога на прибыль в связи с корректировкой начисленного вознаграждения за 2023 г.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 31.12.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65a/f72/23a/65af7223abd2f992071833.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/b7d/bf4/65bb7dbf4cb48734638443.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись подраздела 06 «Обязательства» по состоянию на 31.12.2023 г.: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов.
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств по состоянию на 30.11.2023 в разделе https://www.capital-am.ru/disclosure/about
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Расчет собственных средств на 30.11.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/657/b10/af0/657b10af073e0570949502.pdf
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Уточненный расчет собственных средств состоянию на 30.11.2023 г.
https://341909.selcdn.ru/site-media/uploads/public/65b/25d/a34/65b25da34c7e8442656562.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения коснулись разделов
- «Обязательства» скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов;
- «Минимальный размер собственных средств» в связи с изменением стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами, договорам доверительного управления собственными средствами (капиталом) и страховыми резервами страховщиков связанное с уточнением оценочной стоимости несписанных эмитентом в срок ценных бумаг XS2230649225 Borets Finance DAC.
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Сообщение о сроках приема в 2024 году
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев
интервальных паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее - Управляющая компания), следующих паевых инвестиционных фондов:
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0645-94120472 от «26» октября 2006г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810601850000477 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0017-46538911 от «23» сентября 1997г.);
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810301850000476 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001г.)
Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Универсальный» будет осуществляться каждый рабочий день в следующие периоды:
С 16.02.2024 по 29.02.2024;
С 18.05.2024 по 31.05.2024;
С 18.08.2024 по 31.08.2024;
С 17.11.2024 по 30.11.2024.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства. Минимальная сумма денежных средств, внесением которой в паевой инвестиционный фонд обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет:
- 10 000 (Десять тысяч) рублей – при первом приобретении инвестиционных паев;
- 1 000 (Одна тысяча) рублей – для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
ИНН: 7706681026
КПП: 770301001
р/с: 40701810001850000475 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются Управляющей Компании.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей Компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющей Компании: 123001, город Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр. 1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
Подпись лица, направившего заявку на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.
При этом датой и временем приема заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи считается дата и время получения заказного письма Управляющей Компанией.
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, направленные электронной почтой, факсом или курьером, не принимаются.
Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Заявки на обмен инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.
Информация о Фондах раскрывается в ленте новостей, на сайте www.capital-am.ru
В 2023 году в ООО УК «Мой Капитал» проведена Специальная оценка условий труда на 12 рабочих местах.
Согласно заключению эксперта по результатам специальной оценки условий труда № 131/274-ЗЭ на рабочих местах не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы, а условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда, внесены в Декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлены на регистрацию в Государственной инспекции труда в г. Москве.
Мероприятия по улучшению условий труда не требуются, так как условия труда на рабочих местах соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и в мероприятиях по улучшению не нуждаются.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Управляющая компания "Мой Капитал"
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
(Лицензия № 21-000-1-00549 от 08.04.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России без ограничения срока действия)
Управляющая компания напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Возврат и доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды не гарантированы государством или иными лицами. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте Управляющей компании в сети Internet по адресу: www.capital-am.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, этаж 7, помещение XIII, комнаты 20, 21, 22.
В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Сообщает, что в соответствии с решением Банка России от 04.12.2023 г. № 28-2-3/7109, зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Мой Капитал» (далее – Управляющая компания):
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный». Порядковый номер зарегистрированных изменений № 0055-56612034 – 40. Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Универсальный» зарегистрированы ФСФР России за № 0055-56612034 от «23» мая 2001, размещены по адресу: - https://www.capital-am.ru/disclosure/funds/hightech/fund-rules (далее – фонд).
Изменения и дополнения в правила фонда, связанные со сменой наименования Управляющей компании - вступают в силу с даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления фонда Банком России.
Изменения и дополнения, связанные с изменением инвестиционной декларации фонда, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после раскрытия настоящего сообщения срока приема заявок, но не ранее трех месяцев со дня публикации настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Изменения и дополнения в правила фонда, связанные с приведением отдельных положений правил фонда в соответствие Указанию Банка России от 23 декабря 2021 г. N 6025-У, а также иные положения, вступают в силу со дня опубликования настоящего сообщения на сайте Управляющей компании по адресу: https://www.capital-am.ru/disclosure/messages
Информация о фондах раскрывается в ленте новостей и на сайте www.capital-am.ru
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Полное фирменное наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал»
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00549 выдана ФСФР России «08» апреля 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно
Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Гриди»
Номер и дата внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов: №5414-СД от 02.06.2023 г. (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Российская Федерация, 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22, тел. 7 (495) 7999801
Инвестиционные паи ЗПИФ комбинированного «Гриди» предназначены для квалифицированных инвесторов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и
о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Акционерное общество «Управляющая компания «Мой Капитал» осуществляющее доверительное управление ЗПИФ комбинированным «Гриди» (далее – Фонд) сообщает о принятом 24.11.2023 года решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Дата начала срока приема заявок: 30 ноября 2023 года
Дата окончания срока приема заявок: 07 декабря 2023 года
Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 1 000 000 (Один миллион) штук.
Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: в оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.
Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:
№40701810101850002865 в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО)
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1., эт.7, пом. XIII, комн.20,21,22.